业务综述
我们的对冲基金解决方案部门,即 Blackstone Alternative Asset Management (BAAM®),是全世界最大的对冲基金自由裁量投资者。截至 2018 年 12 月 31 日,BAAM 旗下管理的资产已高达近 780 亿美元。BAAM 志在通过包括专户和混合型投资组合、特殊事件、种子基金、战略资本控股基金及注册基金在内的各种产品为客户提供投资方案。我们的投资者包括许多世界顶级机构投资者,例如企业、公共和工会养老基金、主权财富基金以及中央银行。

BAAM 的总体投资理念是,通过旨在提供丰厚风险调整后回报并减轻风险的混合型及定制型投资策略来保全并增值投资者的资产。我们所管理的约半数资产都投资于为满足客户特定目标而创建的定制工具。更重要的是,关于驱动我们多样策略发展所不可缺少的各个学科,我们的团队都拥有深厚的经验。

本公司及其员工拿出了 18 亿美元以上的资产和客户一起参与了投资,因此我们的利益与客户的利益息息相关。
管理

公共基金


我们以保全并增值公共和企业养老基金、学术捐赠基金以及慈善基金会等世界大型机构投资者的资产为己任。这些客户代表了劳动者、退休人员、学生以及其他受益人。我们的奋斗目标是创造各种投资基金解决方案,确保数百万人赖以生存的资金安全无虞。
保护

客户资金


我们注重保护客户的资金,这一点在我们的业务模式、流程和引导我们员工的价值观中都得到了充分体现。我们了解投资者对有针对性的投资解决方案以及有吸引力的风险调整后回报的需求。

值得信任
BAAM 获得了世界各地机构投资者的信赖, 为他们管理着他们在服务于退休人员、学校、慈善机构和其他受益人时所依靠的资产。
有针对性的
投资解决方案
我们的流程旨在从各种策略中仔细选择投资机会,并与才华卓著的投资经理一起创造新的市场容量。
定制化的策略
我们所管理的约半数资产都投资于为满足客户特定目标而创建的定制策略。
780 亿美元
旗下管理资产总额
从一开始,我们就把担当世界各地大型对冲基金投资者的解决方案提供商视为自己的使命,而这正是让我们的模式脱颖而出的原因。
- J Tomilson Hill
BAAM 前主席

对冲基金解决方案

BAAM 致力于构建及管理包含了精选投资机会的高度定制化及多元化投资组合,从而为我们的客户创造丰厚的风险调整后回报。通过紧盯客户需求,严格执行尽职审查程序,并运用 Blackstone 的全球性视野,我们力争做到历经市场周期沉浮却始终能实现我们的回报目标,同时努力在恶劣市场环境中保障本金安全无虞。*

投资策略

  • 全球视野

    利用 Blackstone 的深厚专业知识和全球视野,公司对金融市场拥有更为稳健的见解。在发扬公司优良合规传统的基础上,我们将这些见解融入为客户制订的策略中。

  • 定制化的策略

    BAAM 十分注重为每一位投资者制订合适的投资解决方案。通常,我们的投资团队会为投资者量身打造投资组合,旨在满足他们的风险预期和回报目标。此外,在促进新对冲基金的发展、帮助有创见性的人才登上施展才华的舞台和扩展投资者机会等方面,我们也发挥了重要作用。

  • 严格的尽职调查

    为了发现并甄选符合我们严格专业性和诚信度标准的投资机会,我们会根据它们的投资策略和风险管理框架以及它们的业务、财务和法务状况对潜在机会进行细致的审查。在审查过程中,我们使用的专有风险测量工具、模型和分析工具发挥着重要作用。

  • 投资途径

    凭借我们在管理资产增值方面的优秀业绩,以及与众多领先机构投资者之间建立的稳固关系,BAAM 成为对冲基金市场中倍受青睐的资金来源。我们可以为我们的客户提供各类才能卓著的对冲基金经理。

  • 所有数字均截至 2018 年 12 月 31 日。

    * 历史业绩不能被视为未来业绩的指引。

780 亿美元
管理资产总额


BAAM 对于保障并增加投资者资金的强有力承诺,令其成为最大的对冲基金自由裁量投资者,旗下管理的总资产高达 780 亿美元。
示意图采用 Highcharts 4.1.9 生成 00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 2015 年 管理资产: 680 亿美元